Оглавление. Жми для простмотра
Приветствую, друзья! Сегодня у нас весьма интересная тема – проп трейдинг, и выгоден ли он вообще самому трейдеру. Я постараюсь все в мельчайших аспектах осветить, и сделать объективный вывод, так ли данный вид трейдинга хорош, как может показаться сначала.
Что представляет собой проп трейдинг?
По сути дела, такой вид трейдинга представляет собой заключение сотрудничества между частным трейдером и инвестиционной компанией.
Если говорить более подробно, трейдер подписывает соглашение, по которому он вносит на депозит определенную сумму денег, в свою очередь проп компания добавляет собственные средства на счет, тем самым увеличивая капитал трейдера.
Если трейдер получает убытки, то теряет собственные, первоначально внесенные средства, когда он полностью теряет их, то проп компания оставляет за собой право вывести свои средства со счета и закрыть его.
Если же он торгует прибыльно, то получает больше прибыли за счет привлеченных денег, но при этом он должен отдавать определенный процент компании.
По сути, данная компания выступает в качестве инвестора, но при этом она, фактически, ничем не рискует.
Кто может стать проп трейдером
В принципе, использовать проп трейдинг может абсолютно каждый, было бы у человека желания. По большому счету, у Вас есть определенный выбор.
Если Вы являетесь профессионалом, но необходимо будет предоставить доказательства своей квалификации. Это может быть предоставление заверенного отчета за продолжительный срок, или же любой другой способ.
Если же у Вас нет каких-то прогрессивных результатов, то не отчаивайтесь, для Вас есть другое предложение! Многие компании будут готовы обучить Вас за определенную плату, и уже после этого предоставят Вам средства в управление.
Если есть желание, то попробуйте, конечно, про качество самого обучения я Вам ничего не скажу, сам никогда не проходил. Огромным достоинством является тот факт, что с этими компаниями можно работать дистанционно, причем в странах СНГ их становится ощутимо больше.
Условия
Здесь нет ничего военного, условия вполне себе приемлемы. Нет, Вам не нужно будет отдавать 90% прибыли, все достаточно гуманно.
Деньги в управление можно получать на несколько лет, все зависит конкретно от договора и компании. В принципе, если грамотно торговать и не превышать просадку, можно привлекать инвестиции, значительно увеличивая собственные доходы.
В принципе, есть не мало уже развитых компаний, которые готовы вложить суммы, которые в десятки раз будут привлекать залоговые средства трейдера.
Соотношение прибыли происходит в среднем 50 на 50. В принципе, если Вы будете реально грамотно торговать, то компания вполне рассмотрит с Вами индивидуальные условия!
Выгоден ли проп трейдинг?
Вы можете подумать, что большая сумма денег облегчает Вам жизнь. Поверьте мне, в этом вопросе далеко не все так просто, как может показаться поначалу.
Давайте для наглядности рассмотрим несколько примеров. При этом вспомните, что трейдер может потерять только собственные залоговые средства, компания не будет тащить Ваши убытки за счет своего бюджета.
Фактически, если Ваша просадка превысит залоговую сумму, то компания немедленно расторгнет с Вами контракт, выведет свои средства и закроет счет.
- Допустим, что Вы долгое время тестировали стратегию, и за три года тестов стало известно, что по Вашему манименеджменту максимальная просадка по счету доходила до 40 процентов. Соотношение прибыли между Вами и компанией составляет 50 на 50. Есть ли в таком случае вообще использовать проп трейдинг? Судим логически, ведь если раз уже просадка доходила до 40%, то это может повториться снова, значит, необходимо брать запас где-то до 50%. Допустим, что Вы заключили договор с компанией, и внесли залоговый депозит в размере 1000 долларов, а компания добавила Вам еще 1000 долларов, итого, общий баланс получился 2000 долларов. Помните, что Вам еще надо отдать 50 процентов прибыли? При таких условиях проп трейдинг вообще не имеет смысла.
- Представим, что условия такие же, что и раньше, но компания добавила 3000 долларов, и в итоге вышло 4000 долларов. Учитывая тот факт, что Вы по договору не можете потерять более 1000 долларов, нельзя будет превысить просадку в 25%. В таком разе, Вам бы пришлось в два раза занизить риск, чтобы не превысить просадку. Получится так, что Ваша прибыль так же упадет в два раза. Учитывая все это, в этом случае от проп компании тоже нет никакого смысла.
- Допустим, соотношение прибыли 50 на 50. Максимальная просадка была 25%, но с некоторой амортизацией будем считать 35%. Вы положили 1000, компания положила 2000, и получилось всего 3000 долларов. В данном случае, Ваша потенциальная прибыль увеличится в 3 раза, но за счет того, что половину прибыли надо будет отдать, увеличится она фактическим образом только в 1,5 раза. Уже что-то, но здесь нет смысла увеличивать средства, так придется серьезно снижать торговый объем.
- Соотношение прибылей остается прежним. Максимальная просадка составила 15%, если с запасом, то 20%. Вы вносите 1000, компания добавляет 4000, итого выходит всего 5000 долларов. В данном случае, Ваша чистая прибыль увеличится уже в 2,5. Вот это уже совсем другой разговор, для трейдера это будет прибыльно.
Из всего этого есть только один вывод – чем меньше Ваша просадка, тем лучше для Вас же. Если Ваша система подразумевает большие просадки и пересиживание убытков, то проп трейдинг явно не для Вас.
Прежде чем заключать договор с компанией, Вы должны понять, что Ваша система действительно позволит Вам зарабатывать. Конечно же, все описанное – это только условности.
Возможно, есть компании, которые готовы делиться с трейдером и большим количеством процентов, думаю, что разнообразие есть. В общем-то, про трейдинг – это такой себе шанс для трейдеров, которые не имеют много денег, но имеют мастерство.
Мораль здесь проста – если Вы действительно умеете торговать, то сможете много зарабатывать! В любом случае, я считаю, что начинающим трейдерам пока нет смысла вникать в эту сферу, лучше пока просто набираться опыта.
