Школа дзенствующей панды. Продвинутый уровень. Автоматизируй!

Продолжаем разговор о торговой системе в очередном уроке Форекс для начинающих.

В прошлом уроке мы говорили о том, как важно определить изначально свои сильные и слабые стороны, чтобы создать свою собственную торговую методику, подходящую под ваш характер, ритм и уклад. Это не простое дело, но с ним справится любой здравомыслящий человек, который хочет расти в выбранном направлении и готов потратить некоторое время на самообучение и самопознание.

Тут я вставлю кое что для тех, кто желает заниматься доверительным управлением на финансовых рынках и видит себя управляющим памм счета или инвестором таких счетов (рекомендую к прочтению Как инвестировать в памм счета Альпари. Моя точка зрения ). Огромной проблемой является несостыковка взглядов трейдера и инвестора на то, как нужно торговать, что такое допустимый риск и какую прибыль можно считать разумной. Причем, автоматизированные сервисы типа Зулутрэйд или памм счета той же Альпари или других ДЦ и брокеров (читаем Zulutrade отзывы) не снимают этой проблемы.

Так что мы пока будем говорить об индивидуальной торговле и поиске собственного торгового стиля.

Мне крепко запала фраза из рассылки Виктора Баришпольца о том, что для трейдера жизненно важно знать в любой момент времени, что он должен делать при любом варианте развития событий. По сути, иметь схематическое и автоматизированное руководство, которому трейдер должен следовать.

Какой пример можно привести из жизни? Да хотя бы вождение автомобиля.

Садясь за руль мы знаем, что существуют определенные правила дорожного движения, дорожная разметка и знаки, светофоры. Существует служба, которая следит за порядком на дороге и наказывает нарушителей, пешеходы переходят дорогу преимущественно в предназначенных местах, так что все, что нам остается — это управлять транспортным средством, руководствуясь этими правилами и действуя в узком диапазоне дозволенных действий.

По сути, отправляясь из точки А в точку Б мы действуем механистически.

Например, эксперимент Гугл по созданию самоходных автомобилей является очень успешным. Последние прошли под 500 000 км без единой аварии в самых разных дорожных условиях, ночью и днём, в плотном трафике и в дождь (пруф)

А если бы никаких правил не существовало? Представить сложно… Все едут как хотят и где хотят, по левой полосе и по правой, по тротуару, с разными скоростями, без указателей поворота и стопсигналов. Да еще пешеходы под колеса бросаются где ни попадя. Все это напоминает транспортное движение в Египте. К слову, когда мы там отдыхали, кто-то из туристов рассказывал, что со слов местных получить права на управление ТС там довольно легко. Все проходит примерно так:

-Здравствуйте, мне нужны права!
-А вы ездить умеете?
-Да!
-Ну ка, проедьте 2 метра.

-Вот, проехал.
-Получите ваши права. Поздравляем.

Так вот, теперь навострите ушки и услышьте самую великую трейдерскую тайну.

Самое важное для вас как для спекулянта — минимум свободы в действиях и максимум автоматических действий. Я не говорю, что надо строить МТС или советника (хотя, почему бы и нет), просто не всегда можно внести в советник интуицию или наитие, которое присуще ручной торговле или многочисленные методы определения точки и времени входа/выхода, которые вы перебираете по своему усмотрению и пр.

Ситуация такова, что торговля, нахождение в рынке — это стресс. Если управляете чужими деньгами, это стресс, умноженный на 10. И если нет четких инструкций, прописывающих все ваши действия в разных ситуациях, вы просто сгорите.

Торговая система должна быть максимально простой. До неприличия простой. 3-5 отработанных действий и цепочек последовательностей. Со вполне конкретным и ожидаемым результатом.

Раньше я на формах по Боевым Искусствам проводил много времени, читал книги, тренировался. И вся правда рукопашной схватки и драки на улице заключалась в том, что правильнее всего — убежать. Или разбить бутылку на голове врага, коль скоро угроза для жизни серьезна, затем полоснуть розочкой по другому и опять же бежать. И иметь в запасе 3-5 отточенных коронки, в том числе против группы противников. И нет никаких 10 летних медитаций, кучи таолу, стоек и связок. Это реальный бой, не на жизнь, а на смерть. Тут или ты жив, или мертв/покалечен. В таких условиях не до внутриутробного дыхания и алхимии даосов, верно?

Как говорится,

Со счастьем дело обстоит, как с часами: чем проще механизм, тем реже он портится.
Николя де Шамфор

А ситуации на рынке могут быть разными:
сделка открыта, поза в +
сделка открыта, плавающий убыток
сделка закрыта с —
сделка закрыта с +
проскальзывание
разрыв связи
реквоты
вывод или ввод средств во время торговли (если речь идет о памм счетах)
тонкий рынок
приближается выходной день или праздник
брокер расширил спрэд
брокер изменил плечо или маржевые условия
брокер разрешает совершать сделки только на закрытие
использование трейлинг стопа
закрытие по безубытку и т.д.

То есть все эти варианты требуют колоссального умственного напряжения, когда приходится принимать массу решений за доли секунды, отметая те или иные решения, прикидывая эти и другие последствия. Немудрено, что трейдер, особенно молодой, порой просто оказывается в состоянии грогги. Что это такое? Я помню, как это было у меня на первом этапе, особенно при агрессивной торговле и разгонах депозитов. Ты просто начинаешь суетиться и открываешь позиции вообще не осознавая, что делаешь и как. И спустя полчаса или час, отойдя от шока, вдруг понимаешь, что не управлял своими действиями, а просто позволил страху или бессознательному руководить тобой. Впрочем, потом это состояние проявляет себя уже не так явно, латентно. Когда после нескольких недель бессонных ночей и торговли ты просто напоминаешь вялый баклажан, который забыли положить в нулевую зону холодильника. Мыслей никаких, решения принять не можешь, только усталость и желание абстрагироваться от всего и всех…

Поэтому даже интуитивный трейдинг у тех людей, которые вроде бы хорошо умеют угадывать направление движения цен, но у которых нет четкого понимания целей и автоматических цепочек действий, часто заканчивается неудачей, как это бывало не раз у меня.

Что тут скажешь — все мы учимся, и, как правило, на своих ошибках.

Самая большая ошибка, которую вы можете допустить в своей жизни — это непрерывный страх, что вы допустите ошибку.
Элберт Хаббард

Бойтесь стрессов. Это ваш самый большой враг. Не денежные потери, а именно стресс, который сделает из вас дряхлого старика за несколько лет, если ваш разум не приспособится и не придет к тому, чтобы все воспринимать философски. Стресс является причиной и первоисточником многих серьезнейших заболеваний и смертей. Поэтому автоматизация торговли способствует вашему долголетию и позволяет прожить чуть больше, а, значит, и добиться большего. Не пренебрегайте ей.

Давайте рассмотрим какой-нибудь пример для наглядности.

Торгуемый инструмент: золото (xauusd или фьючерсный контракт)
ТФ: H4
Тактика: идентифицируем канал (восходящий, нисходящий или флэтовый). Определяем уровень сопротивления или поддержки, в области которого и будет размещен стоп. Далее открываем позицию с риском в 10% и стопом в 10 долларов. При прохождении каждых 10 долларов в сторону профита удваиваем позицию. Закрываем позиции при достижении 130% прибыли. При развороте цены закрываем все позиции и остаемся при своих, как только профит и убыток по позициям сравнялся.

Все!

При использовании такой тактики вы будете понимать, что при прохождении цены без значимых коррекций (примерно в 7 долларов) вы получите 130% прибыли при изменении цен на 30 долларов за ту. Золото весьма волатильно, так что оно может пройти и 30 и 100 долларов на одном дыхании. Посмотрите на график. Но это всего лишь пример, а смысл вы поняли.

То есть мы все знаем заранее, все возможные результаты и итоги. Поэтому для нас единственным вопросом является этот: пройдет ли золото без коррекций N пунктов? Если да — вот результат А, если нет, вот результат Б.

Конечно, к этому можно налепить всяких бантиков, рюшечек и мишуры. Но все это будет отдалять вас от автоматизации и простоты. Автомат Калашникова тем хорош, что он прост, надежен и безотказен. Этого оказалось достаточно, чтобы отхватить 1/5 часть всего имеющегося на Земле стрелкового огнестрельного оружия.

Не превращайтесь в Сильвию, которая потеряла здравый смысл в своем занятии.

Школа дзенствующей панды. Продвинутый уровень. Автоматизируй!

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (Нет голосов)
Загрузка...

2 комментария

  1. Мне все больше и больше нравится автор. :) Очень солидарен с его подходом к торговле, использую подобные принципы. Из всех инструментов(имею ввиду инструменты для помощи в анализе) применяю только 3 типа мувингов и RSI, и нахрен не нужны эти кучи осциляторов и.т.п. хрени, когда играфика под ними не видно. Однозначно +.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *