Школа дзенствующей панды. Продвинутый уровень. Точки входа в рынок Форекс

-Гляди, Пятачок.
-Ой, выходит, то есть входит!
-Входит!
-И выхооооодит. И вхооооодит. Замечательно выходит!

м/ф «С днем рождения» (Винни Пух)

Вот мы и добрались до очередного урока в нашем курсе Форекс для начинающих, в котором я обещал рассказать о том, где же нужно входить в рынок, чтобы соотношение риск/профит играло нам на руку. Кто попал на эту страницу минуя прошлый урок — посмотрите, о чем там говорилось: статья Школа дзенствующей панды. Продвинутый уровень. Очень важный принцип!

Что может нам понадобиться для того, чтобы грамотно находить точки для открытия сделки? Кроме графика цены ничего не надо. Никаких индикаторов и советников.

Сразу скажу, что описанные ниже рекомендации одинаково применимы на любых рынках: Форекс vs ММВБ vs NYSE.

Вы, конечно же, уже знаете, что такое уровни поддержки/сопротивления, в помощь вам древняя статья, которую я написал в 2009 году.

А сейчас мы рассмотрим несколько подробнее этот метод.

Различают три состояния рынка: восходящий тренд, нисходящий тренд и флэт или рэйндж, который еще называют боковик. Если с первыми двумя все понятно, то второй характеризует всего лишь отсутствие выраженной направленности движения. Это узкое движение в коридоре цен. Опять же, каждый трейдер торгует в том ТФ, который ему удобнее, так что для интрадейщика трендом может быть движение в 100пп, а для среднесрочника, который смотрит на график дейли и ищет движения в 700-1500пп это вообще не тренд, а шум.

Поддержки/сопротивления есть во всех трех состояниях. Их просто нужно учиться выделять.

Давайте просто откроем какой-нибудь график и нарисуем те уровни, которые я там увидел. Выбор пал на довольно интересный инструмент — USDJPY. Американский доллар/японская иена (картинки кликабельны).

На графике видны те уровни, которые уже будучи сформированными, найдет любой трейдер. Но пока они еще в процессе формирования, мы должны понимать, что 100% попадания нам не видать. Уровни двигаются вслед за заявками крупных игроков-коммерческих банков, фондов, государственных ЦБ… Между некоторыми уровнями поддержки на графике проходит довольно много времени — дни и недели, а некоторые хороши для внутридневной торговли.

Давайте посмотрим на четырехчасовике область 1, отмеченную в предыдущем графике. Скорее всего мы увидим канал. Так и есть.


Что касается практики торговли с использованием этих уровней. Несколько рекомендаций.

1. Если вы торгуете горизонтальные уровни, дождитесь максимального приближения к ним. Самое важное-не забывайте, что у вас еще где-то должен быть размещен стоп, так что следует заранее подумать над тем, каково соотношение риск/профит в вашей сделке. Мне нравится соотношение 1:3, 1:5 и выше. Всякого рода 1:1,5 и прочее — мне не по душе. Ибо мы же еще выходить из сделки где-то должны, а цена не всегда доходит до желаемого уровня.

2. Не стоит открывать позицию в очень узких каналах, они плохо предсказуемы и легко «рвутся».

3. Размещайте стоп за экстремумы. Часто цена может выйти за них на пару десятков пунктов и будет обидно потерять позицию из-за того, что стоп был размещен слишком близко.

4. Можете дождаться подверждающих сигналов, прежде чем входить в рынок. Таковыми являются, например, свечи, с длинными тенями, отскакивающими от важных уровней. В японском графическом анализе они называются молоты либо падающие звезды в зависимости от расположения на графике (низ и верх соответственно.

5. Смиритесь заранее с тем, что не всегда удачный вход и последующий растущий профит будет зафиксирован. Бывает так, что и вход хороший, и цена пошла в вашу сторону и уже прибыль неплохая, но потом БАЦ! и на сильных новостях вас закрывает по стопу. Кто-то после таких случаев вдруг озаряется идеей, что нужно использовать трейлинг и переносить стоплосс вслед за ценой или размещать в безубыток, но это не панацея. Вполне может иметь место ситуация, когда ваш трейлинг стоп заденет, вы выйдете из рынка с прибылью в 50пп, а затем цена пойдет в вашем направлении еще на 500пп. Просто держитесь своей линии и не старайтесь достичь идеала во всех торговых ситуациях.

6. Не работайте против тренда. Если вы определили нисходящий тренд и решили сработать от нижней границы канала вверх, то риск получить стоп возрастает. Цена может достичь границы канала и не поднимаясь выше вашего уровня открытия просто сдивгаясь вправо и вниз. Так что канал отработает, но профита вы не получите.

7. Трейдеры стараются идентифицировать канал и предугадать уровни поддержки/сопротивления, ориентируясь на три точки: два экстремума с одной стороны и один с другой. Здесь теже правила, что и при торговле на горизонтальных уровнях: соотношение риск/прибыль желательно побольше, канал пошире и в направлении основной тенденции.

Мы поговорили о точках входа и их идентификации. А теперь еще несколько слов о выходе из позиции (выход из сделки форекс).

Сразу скажу, что многое зависит от ТФ, на котором вы торгуете и инструмента. Есть более «нервные» пары, которые в течении часа могут сходить от границы к границе, от одного уровня к другому, так что приходится быстро принимать решения и разворачиваться, есть более флегматичные пары, так что можно неспеша наблюдать за их движениями в течении недель. Но в целом речь сейчас пойдет вот о чем: ждать ли достижения границы канала или выходить раньше? Двигать ли стоп за ценой, чтобы не потерять прибыль?

Вопросов много и нужно смотреть по ситуации. У меня бывало всякое. У моих знакомых тоже достаточно торговых ситуаций, которые говорят о том, что единственного правильного решения нет.

Я разве что возьму на себя смелость дать несколько советов относительно выхода из сделок.

1. Пока цена колеблется у точки входа, не стоит переносить стоп в безубыток или поджимать ее. Дайте рынку определиться. Я вообще считаю, что перенос в безубыток — несостоятелен.

2. Когда цена прошла 2/3 до точки выхода у противоположной границы канала или следующего важного уровня, глупо держать стоп в безубытке. Вы можете потерять всю прибыль. Подожмите ее максимально близко.

3. Если внезапно вам пришла неожиданная прибыль, например, вы ожидали достижения цели через неделю, а это случилось за день, забирайте прибыль! Зачастую нужно хватать ее, родимую, ибо проскользнет между пальцев, как песок.

4. Не отодвигайте стоп от установленного заранее уровня! Иногда при прорыве уровня, на который вы ориентировались, цена проходит еще несколько сотен пунктов, так что у вас вскоре могут просто закончится средства, если вы не выйдете из этой сделки цивилизованно.

5. Если у вас вдруг внезапно появилось неприятное ощущение от наличия открытой сделки, вам приснился плохой сон, где вы теряете деньги, появилось необъяснимое раздражение — выходите из рынка и отдыхайте. У меня в 90% случаев такие сигналы говорят правду.

Засим прощаюсь, удачи и профитов!

зы. Кстати, дополнение к посту про Топливный бизнес. Личное мнение. Часть 1: я так и не дождался обещанной посылки с чудо элексиром, видимо парень прочел мою статью и решил забить на неудобного собеседника. Впрочем, он только утвердил меня тем самым в том, что доверять ему и его компании не стоит. Так что часть вторая отменяется.

ззы. И вот живой пример нисходящего канала по евродоллару на сегодня. Соотношение риск/профит примерно 1к5. Предпоследняя свеча являет собой образец «падающей звезды» в традиции японского свечного анализа.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (Нет голосов)
Загрузка...

9 комментариев

  1. Здравствуйте Дмитрий. Я думаю в вашей последней сделке вряди будет такое соотношение, 1:1/1.5 вполне может быть, а если 1:5 то стоп примерно 35 п. профит где-то 150 должен быть, то есть должен обновиться локальный минимум на евро долларе 1.2660. Посмотрите если интересно на кроссы с евро на дневном что там происходит. На евро доллар уже идет коррекция вверх к дневной волне вниз, то есть после коррекции вниз в которую вы встали очень вероятна 3 вверх там где у вас стоп. Это не совет, а как вариант приглядываться к безубытку, сейчас сам стою в краткосрочной продаже где и вы пунктов на 40 максимум. Профита.

  2. Александр, здравствуйте. Стоп у меня 40пп, ориентир — противоположная граница канала примерно в районе 1.2550-1.2570. На кроссы не смотрю, так как убежден, что в этом нет никакой пользы. К волновому анализу отношусь отрицательно в силу его сложности, запутанности и неэффективности. Что касается вашей цели по прибыльности, то мы опять возвращаемся к тому, что у вас. скорее всего, соотношение риск/прибыль 1к1, а это неправильная позиция. То есть она имеет право на жизнь, но вы бы значительно улучшили торговые результаты, если бы пересмотрели свой подход в плане улучшения этого соотношения. Удачи и спасибо за мнение

  3. На 30 минутке по EUR/USD сформировалась модель голова -плечи, может уйтии вверх вплоть до 1.31500 и выше. Сильное движение вниз на мой взгляд маловероятно, но на рыке все может быть.

  4. Алексей, так «голова и плечи» являются разворотной моделью на вершине. Это как раз сигнал на продажу после того, как линия шеи будет пробита.

  5. Глядя на один таймфрейм не рекомендую открывать сделки. Тут должно быть 3 скриншота: неделя, день и этот.

    Если например на h4 канал вниз, а на дневном канал вверх и мы у нижней границы, то может начаться такой расколбас, что на канал h4 может разлететься за секунду.

  6. Дима, в том то и дело, что если искать на всех ТФ сигналы, которые должны слиться в один — например на продажу, то мы можем вполне никогда не открыть сделку. На евро график дейли часто не срабатывает. У меня еще сильны воспоминания, как я ловил падающий нож на дейли графике после молотов (довольно сильный сигнал!) и как получал стоп за стопом. Уровень поддержки 1.28 пробит был не затем, чтобы тут же развернуться. Скорее всего нас ждет более сильное падение, вплоть до 1.2. Но это уже мы не можем знать, зато на H4 мы вполне можем отторговать конкретный прогноз и конкретный видимый нам канал. Опять же, если рассматривать weekly график, то мы наблюдаем медвежьи свечи и нынешняя неделя пока рисуется довольно слабой фигурой, называемой «в основании» в рамках японского графического анализа. Это медвежий сигнал

  7. Верхняя граница канала пробита, нет смысла на данном этапе упираться в шорт.

  8. многое из написанного можно раскритиковать, но не хочу :)

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *