Мой пламенный привет, уважаемые читатели блога. В данной статье я хотел бы с Вами поговорить о том, что такое стоп лосс ордера, что они дают и как грамотно их устанавливать?
Что такое стоп лосс ордера? Это специальные ордера, задачей которых принято считать ограничение Ваших потерь путем закрытия торгового ордера по достижению ценой определенной отметки.
Подавляющее большинство опытных трейдеров считает, что именно стоп лосс является неотъемлемой частью успешной торговли. Это мнение уже давно доказано многими сливами депозитов, которые как раз произошли ввиду того, что трейдеры игнорировали правило установки стоп лосса.
В техническом аспекте, стоп лосс представляет собой всем нам привычный отложенный ордер. Только в нашем случае, когда цена достигает данного ордера, то вместо открытия новой позиции, текущий ордер автоматически закрывается с убытком.
Основным преимуществом данного ордера, вне всякого сомнения, является автоматизация процесса. Грубо говоря, нет никакой надобности постоянно наблюдать за своей позицией, в любом случае, если цена затронет стоп лосс ордера, то открытая позиция автоматически закроется с фиксированным убытком.
Значимость стоп лосса
Я думаю, что многие трейдеры часто слышали о том, что необходимо грамотно урезать свои убытки и давать прибыли расти! Как правило, те трейдеры, которые действительно осознают всю важность данного тезиса, начинают стабильно зарабатывать на рынке.
Словом, умение грамотно распоряжаться убыточными сделками, стало важной частью любой торговой системы. Тем не менее, сейчас можно встретить и не мало трейдеров, которые сомневаются в работоспособности стоп лосс ордера.
Но как они мотивируют свое видение? В пример своей правоты они приводят те случаи, когда цена сначала шла в убыточную сторону, но немного посидев в просадке, ордер все равно закрывался в конечном итоге с прибылью.
Однако я могу сказать, что подобные доводы, скорее всего, основываются на неумении установки стоп лоссов или же по случайному стечению обстоятельств. Рынок является далеко не самой стабильной средой, соответственно, мы никак заранее не можем знать, когда и в какую сторону пойдет цена.
При этом, стоп лосс ордера являются некой возможностью для защиты депозита, а если возможность есть, то лучше ей воспользоваться.
Очень часто, начинающие трейдеры не используют стоп приказы, боясь того, что могут получить преждевременный убыток. Однако при этом они не понимают, что стоп лосс имеет ряд важных достоинств!
- С помощью стоп лосса мы можем грамотно ограничивать наши потери на одну сделку. Фактически, это является базисом для любой торговой системы. Стоп лосс дает нам возможность четко построить понимание того, сколько мы можем потерять денег в одной сделке. Это дает нам возможность грамотно регулировать свои убытки, не допуская при этом чрезмерных потерь.
- При использовании стоп лосса мы можем обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств. В данном случае стоп лосс очень важен, ведь порой он может помочь избежать огромных потерь во время сильных и хаотичных движений на рынке. Безусловно, трейдер может открыть ордер в правильном направлении, но при этом можно забыть про выход очень важных новостей. В такие моменты, трейдер может потерять контроль и даже на первый взгляд выгодная сделка может принести катастрофические убытки.
Рынок запросто может за доли секунды рвануть на сотню пунктов против Вашей позиции, что, безусловно, создаст Вам огромные проблемы.
- Примечательно, что использование стоп-лосса позволит зафиксировать прибыль. В данном случае, мы имеем несколько нестандартное использование данного инструмента. Грубо говоря, стоп лосс может помочь не только грамотно зафиксировать свои убытки, но при этом он также может помочь вовремя фиксировать прибыль! Грубо говоря, когда цена проходит определенное расстояние в нашу сторону, стоп лосс необходимо перенести на уровень безубыточности. После этого уже не имеет никакого значения, куда пойдет цена, ведь у нас уже есть зафиксированная прибыль.
- Психологически важные для нас моменты. Да, я никак не мог не упомянуть в контексте данного вопроса психологические моменты. Наверное, всем из нас знакома ситуация, когда ордер уходит в негативную сторону, то мы начинаем всячески поддерживать в моральном плане. Человек в такие моменты готов часам гипнотизировать монитор компьютера, только лишь чтобы позиция вышла в положительную сторону. При этом отчетливо видно, что человек свято верит в правильность своих действий. Согласитесь, порой очень тяжело признавать свои ошибки, тем более, когда еще за это придется расплачиваться из собственного кармана.
В такие моменты трейдеры могут перетаскивать стоп лосс в надежде, что цена развернется, но, как правило, подобные манипуляции приводят к еще более пагубным потерям. Когда ордер закрывается с катастрофическим убытком трейдер приходит в ярость и сетует на то, что очень сожалеет, что не перекрыл свои потери намного раньше. В данном случае, использование стоп лосс ордера позволит снять с Вас эмоциональное напряжение. Грубо говоря, Ваша сделка закроется с фиксированным убытком – в этом нет ничего страшного! Сегодня сделка закрылась с убытком, а уже завтра, Вы, вполне возможно откроете выгодную сделку, которая позволит заработать, и перекрыть ранее полученный убыток. Помните, что в контексте рынка всегда нужно рассматривать долгосрочную перспективу. Один убыток или одна прибыль не могут дать каких-то конкретных и объективных результатов.
Варианты использования стоп лосса
Я не буду рассматривать какие-то экзотические способы постановки стоп-лосса, потому как сейчас можно встретить огромное количество различных методик, все таки, трейдеры – это народ весьма предприимчивый и гибкий.
Как Вы все знаете, стоп лосс может быть фиксированным или гибким. В первом случае имеется в виду, что трейдер один раз устанавливает стоп лосс и не корректирует его по мере движения цены.
Как правило, стоп приказ переставляется вслед за движением цены, дабы фиксировать прибыль. В любом случае, конкретно от Вас зависит, какой тип стоп лосса выберете Вы!
