Поддержка и сопротивление — пробой этих уровней и как его определить

Лучшие Брокеры которыми я пользуюсь

Брокеры РФБритания FCAКрипто
Брокер №1Брокер №1Брокер №1
Брокер №2Брокер №2Брокер №2
Брокер №3Брокер №3Брокер №3
Брокер №4Брокер №4Брокер №4
Брокер №5Брокер №5Брокер №5

Уровни сопротивления и поддержки выполняют функции препятствий, которые не может преодолеть котировка при движении, соответственно, вверх или вниз. Однако действуют они лишь определенный промежуток времени, после чего котировка их пересекает (пробивает). Если представлять, как определить пробой уровня сопротивления или поддержки, то можно получать стабильный доход на форекс.

Следует отметить, что каждый уровень имеет ненулевую ширину. Таким образом у него существует две горизонтальных границы. Поэтому его пробой происходит не моментально, занимает некоторое время. Внутри уровневого диапазона активируется определенный класс трейдеров:

  • на поддержках – быки (покупатели);
  • на сопротивлениях – медведи (продавцы).
Они считают, что данная котировка выгодна для совершения соответствующей сделки. Поэтому их активные действия направлены на разворот котировки от уровней. Однако он происходит не всегда – если фундаментальные факторы (в том числе, сила противоположной группы трейдеров) сильнее, то случается пробой поддержки или сопротивления.
Рисунок 1. Замедление падения котировки (выделено зелеными вертикалями) на поддержке (красный прямоугольник), образованной на минимуме, выделенном желтыми вертикалями, с последующим ее пробоем.
Рисунок 1. Замедление падения котировки (выделено зелеными вертикалями) на поддержке (красный прямоугольник), образованной на минимуме, выделенном желтыми вертикалями, с последующим ее пробоем.

Указанные факторы приводят к тому, что часто динамика котировки замедляется при пересечении ею нижней границы сопротивления или верхней границы поддержки (рис. 1). Результат такого замедления неоднозначен, поскольку он указывает на борьбу между факторами повышения и понижения цены. Поэтому движение котировки внутри уровня может закончиться как отбоем, так и пробитием. Если совершается отбой от существующего уровня, то он называется тестированием.

В результате тестирования может происходить как усиление уровня, так и его ослабление. Все зависит от того, каким образом были распределены отложенные ордера трейдеров, участвовавших в торговле на данном уровне. Представление об этом позволяет получить стакан заявок, предоставляемый некоторыми брокерами. Однако даже очень сильный уровень (например, сопротивление со множеством отложенных ордеров на продажу, или поддержка со множеством отложенных ордеров на покупку) может быть очень быстро пробит в результате обнародования важной экономической информации, действий маркетмейкеров и некоторых других причин.

Признаки пробоя линии сопротивления или поддержки

Если трейдер планирует торговать пробои ключевых уровней, то ему необходимо правильно наносить их на график. Можно делать это вручную, а можно использовать специальные индикаторы поддержки и сопротивления. С их помощью ускоряется анализ и повышается достоверность его результата.

После выполненной уровневой разметки ценового графика можно приступать к идентификации пробоя этих уровней. Искать его признаки следует при нахождении котировки в непосредственной близости от уровня. К таким признакам относятся (при этом следует учитывать, что они не являются безусловными, а лишь указывают на повышение вероятности пробоя):

  • пересечение уровня длинной свечой при превышении длиной ее части, расположенной за уровнем, длины ее части, находящейся перед уровнем, в 2 или больше раз;
  • незначительный откат, следующий за тестированием уровня и повторным приближением котировки к нему;
  • увеличение торгового объема при проходе котировки через уровень.

Помимо этих подтверждающих признаков, существуют и опровергающие (они указывают на вероятный отбой, если котировка еще не пересекла уровень, или ложный пробой, если котировка пересекла уровень):

  • пересечение уровня длинной свечой при длине ее части, находящейся за уровнем, менее 30% от длины ее части, находящейся перед уровнем;
  • увеличение торгового объема при нахождении котировки перед уровнем или внутри него;
  • формирование разворотного паттерна (перед уровнем, внутри него или за ним).
После пробоя (истинного, не ложного) пробитый уровень становится неактивным и в дальнейшем не используется в анализе.
Рисунок 2. Признаки пробоя поддержки.
Рисунок 2. Признаки пробоя поддержки.

На рис. 2 поддержка образовалась на минимуме из 10 свечей (выделены зелеными вертикалями). Затем котировка выросла, после чего снизилась обратно к поддержке, но на длинной свече (отмечена белой стрелкой) пробила ее незначительно. Некоторый рост завершился образованием медвежьих рельсов (указаны зеленой стрелкой) и котировка начала падать, пробив нижнюю границу поддержки. По завершению консолидации на протяжении нескольких свечей под поддержкой котировка совершила незначительное падение, сменившее ростом, которому предшествовали бычьи рельсы (отмечены фиолетовой стрелкой). В результате котировка ретестировала поддержку и окончательно развернулась вниз после очередных медвежьих рельсов (отмечены голубой стрелкой).

Способы торговли пробоев поддержки и сопротивления

В зависимости от допустимо уровня риска трейдер выбирает конкретную пробойную стратегию:

  • агрессивную – открывать позицию на закрытии свечи за пробитым уровнем;
  • среднерисковую – открывать позицию при образовании полноценной свечи, располагающейся за пробитым уровнем;
  • консервативную – после пробития размещать на верхней границе пробитого сопротивления или на нижней границе пробитого поддержки отложенный ордер, соответственно, на покупку или на продажу (предполагается ретест пробитого уровня).

Во всех случаях СтопЛосс располагается:

  • для продаж – на предыдущем максимуме или ближайшем сопротивлении;
  • для покупок – на предыдущем минимуме или на ближайшей поддержке.
Рисунок 3. Пример для покупки на пробое линии сопротивления.
Рисунок 3. Пример для покупки на пробое линии сопротивления.

На рис. 3 белой стрелкой указан максимум, на котором образовалось сопротивление (белая горизонталь). Затем оно было протестировано (желтая стрелка) и после небольшого отката произошел пробой (пробойная свеча указана красной стрелкой). После пробоя возник небольшой откат с ретестом в момент, указанный зеленой стрелкой, после чего котировка уверенно двинулась вверх. Покупку можно было совершать по любой стратегии. СтопЛосс располагается на ближайшем минимуме (красная горизонталь).

Рисунок 4. Пример для продажи на пробое поддержки.
Рисунок 4. Пример для продажи на пробое поддержки.

На рис. 4 белая стрелка указывает на минимум, на котором образовалась поддержка. При повторном его достижении котировка на протяжении 5-ти свечей тестировала его, а затем совершила уверенный пробой длинной свечой, большая часть которой находится ниже поддержки. Если бы трейдер использовал консервативную стратегию, то он не совершил бы по этому сигналу продажу, поскольку ретеста пробитой поддержки не было. В ином случае при совершении продажи СтопЛосс выставляется на уровне красной горизонтали (ближайший максимум).

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *