Анализируя информационный фон, предвосхищающий те или иные события, можно составить целый комплекс признаков, возникновение которых позволяет надеяться на то, что эти события вновь случатся. Широко подобный метод применяется в трейдинге. Например, если знать, что влияет на курс биткоина, то можно совершать удачные инвестиционные вложения в эту криптовалюту.
Для графика Bitcoin характерна высокая волатильность, действующая подавляющее количество времени. Выражается она в быстром обновлении экстремумов в одном или обоих направлениях. Эта волатильность активно развивалась в течение 17-го года в виде сильного затяжного восходящего тренда, а затем трансформировалась в череду быстрых падений и взлетов, чередующихся с коррекциями (рис. 1).
Рисунок 1. График курса биткоина – факторы, влияющие, от чего зависит показанная динамика, самые разнообразные.
Подобная волатильность является следствием воздействия на котировку специфических факторов, не свойственных для обычных активов. Например, активность процесса добычи новых монет – майининга. С каждой добытой монетой сложность генерации следующей возрастает, а потому прогнозируется, что последний токен будет добыт через пару сотен лет. Поэтому интерес к майнингу поддерживается на высоком уровне и если немного увеличивается, то предложение начинает превалировать над спросом, что является медвежьим фактором. Соответственно, снижение темпов добычи монет приводит к их дефициту и происходит смещение рыночного баланса в сторону спроса – это укрепляет биткоин.
Можно наблюдать рост котировки BTCUSD в начале 19-го года. В этот период выходили новости о повышении сложности алгоритма добычи на 200%. Соответственно, генерация новых монет сильно замедлилась, что и послужило началом сильного восходящего тренда.
Вообще, должна существовать некое формульное выражение, связывающее котировку криптовалюты с динамикой сложности майнинга. Но, несмотря на явную корреляцию между этими параметрами, получить эту формулу в точном виде пока не получилось. Некоторыми аналитиками предполагается, что криптовалютный курс находится в зависимости от сложности и стабильности алгоритма монеты.
Факторы, влияющие на курс биткоина – от чего зависит еще его котировка
Будем рассматривать только те, которые являются фундаментальными – они, в отличие от технических, действуют в средне- и долгосрочной перспективе. Среди них, наиболее значимые:
количество транзакций, размещенных в мемпуле;
анонс и проведение халвинга;
объем торговых операций на биржах криптовалют;
новости из сферы криптовалют;
количество созданных кошельков;
мировая рыночная конъюнктура;
анонс и проведение IEO;
деятельность FATF – регулятора рынка криптовалюты;
проявление интереса к криптовалютам со стороны крупных транснациональных корпораций.
В каждый момент времени могут действовать один, несколько или ни одного из этих факторов (в последнем случае динамика курса биткоина определяется только техническими факторами). Трейдеру нужно отслеживать их все, и если сразу несколько из них становятся бычьими, то тогда надо входить в рынок длинной позицией. Если же сразу несколько фундаментальных факторов указывают на медвежью тенденцию, то тогда целесообразным будет вход в рынок короткой позицией.
Рисунок 2. Знание того, что влияет на курс биткоина, позволяет трейдеру вести очень прибыльную торговлю криптовалютами.
Следует учитывать, что влияют на курс биткоина не только перечисленные факторы, но и ряд других. Причем новые факторы продолжают регулярно появляться, и их степень влияния со временем повышается (например, при появлении новых эффективных методов майнинга обычно цена криптовалюты снижается). Поэтому для новичка трейдинг криптовалютами нецелесообразен – гораздо привлекательнее ему воспользоваться торговыми сигналами форекс от профессионала в режиме онлайн. В этом случае и выполнять анализ не нужно и стабильный заработок будет гарантирован.
