Приветствую Вас, дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что именно финансовый рынок Форекс на данный момент является одним из наиболее привлекательных способов заработка в сети. Будем справедливыми, каждый хочет жить где-то в райском уголке нашей планете, лежать при этом на лазурном берегу и несколькими нажатиями на клавиши компьютера зарабатывать стабильную и крупную прибыль, и рынок действительно может исполнить это желание! Тем не менее, не все в этом деле так просто, как может показаться с самого начала.
Финансовый рынок Форекс. Настроен ли он конкретно против Вас?
Можно говорить с высокой долей вероятности, что абсолютно каждого новичка, пришедшего на биржу, так или иначе посещали мысли, что рынок всегда настроен ИМЕННО против него. Представьте, только Вам стоит открыть позицию, как рынок тут же разворачивается в противоположную сторону. Вы открываете новый противоположный ордер, но рынок опять разворачивается в первоначальную сторону. Естественно, в этот момент многих новичков посещает конкретная мысль: “По-моему, рынок настроен против меня и кто-то за мной следит”. Если проанализировать большое количество различных форумов, мысли такого рода посещают практически каждого новичка.
//www.youtube.com/watch?v=x-jjAsus57I
В любом случае, человек скачивает терминалы от других брокеров и упорно сопоставляет котировки. В скором времени он убеждается, что котировки совпадают, и суть вопроса кроется гораздо глубже, нежели это, кажется с первого взгляда. Коварность данного вопроса таится в том, что рынок имеет своеобразную логику, которая как раз и действует таким образом, чтобы создавать в рынке некую панику, вынуждая трейдеров совершать серьезные ошибки.
Но почему рынок не хочет показать своего настроения?
Если доверять так называемой теории эффективности рынка, все участники рынка должны действовать с логической точки зрения. Иначе говоря, при принятии тех или иных торговых решений они непременно должны руководствоваться той информацией, которой располагают. Исходя из этого, вся информация уже будет непременно учитываться самим рынком. Если углубиться в суть данного вопроса, то можно сделать вывод, что непредсказуемая информация может спровоцировать в условиях рынка взрыв ликвидности, в то время как ожидаемая информация этого сделать попросту не может, так как рынок уже изначально учел ее. Зачастую, неожиданная информация публикуется во время выхода важных новостей, особенно, когда прогнозируемые показатели будут значительно отличаться от фактических.
Многие инвесторы, исходя из здравого смысла, могут каким-то образом проанализировать возможную реакцию рынка на публикацию данных, и, руководствуясь своим торговым планом, принимать те или иные решения в условиях рынка. Многие трейдеры очень любят спекулировать во время выхода важных новостей, но это в действительности опасный путь, который может повлечь большие проблемы.
На самом деле, цена порядка 90% всего времени будет планомерно двигаться в обратную сторону от прогнозируемых данных. В данном случае вспоминается старая добрая биржевая поговорка: “Покупай на слухах и продавай на фактах”. Вы будете удивлены, но рынок не является эффективной структурой. Если говорить просто, маркетмейкеры всегда будут держать в рынке иррациональные позиции. Например, если участники рынка будут держать покупки, маркетмейкер будет держать продажи, так как он попросту может себе это позволить.
В рынке отсутствуют хаотичные движения
Изначально необходимо четко понимать, что рынок лишен хаотичных тенденций, каждое движение рынка, подобно временам года, движется исходя из четкого плана. Будем справедливыми, мы до конца не понимаем, какие процессы приводят к смене времен года, но мы отчетливо знаем, когда лето сменится осенью, а осень – зимой. Собственно, ценовые тенденции точно также имеют свои циклы, независимо от того, берем мы акцию или валютную пару, их цена всегда будет двигаться с учетом тенденции. Для справки, крупные тенденции имеют особое свойство –они могут долгое время сохранять свою направленность. Все крупные инвесторы прекрасно осведомлены в этом вопросе, они четко понимают правила игры, в которой участвуют.
Маркетмейкеры, осознавая цикличность рынка, всегда будут держать нерациональные позиции в рынке, которые отличаются от позиций других участников. Они прекрасно знают, что на биржевую книгу будут обильно поступать заказы на покупку, в то время, как они сами будут держать продажи. Если же заявки не будут поступать в книгу маркетмейкера, то их сотрудники по продажам должны будут связаться со своими корпоративными клиентами. Если, например, в книгу маркетмейкера поступят заявки на покупки, то они искусственно будут имитировать рост цены актива, пока сами благополучно не закроют по рынку свои длинные позиции. Для проведения этой операции им необходима ликвидность, где же они найдут ее? Изначально поиск ликвидности начнется с ключевых уровней, за которыми участники рынка будут скрывать свои защитные приказы, кроме того, в учет будут браться важные экстремумы рынка.
Давайте немного подумаем и рассмотрим ситуацию! Представим на секунду, что на рынке активно развивается восходящий тренд. Определенный банк получает торговую заявку в свою книгу, что ему необходимо распределить по рынку порядка 5 миллионов длинных позиций. Логично предположить, что ключевому дилеру подобная ситуация будет не по нраву, и здесь у него есть два варианта, как выгодно для себя выкрутиться из этой ситуации. Изначально он может закрыть свои ордера с небольшим профитом, в худшем случае, он закроет их в безубытке. С другой стороны, он может открыть встречные позиции ( для нас это продажи). Собственно, по какому плану он будет осуществлять эти действия?
- Он может совершить телефонный звонок в другие международные филиалы своего банка, а сами филиалы в свою очередь свяжутся с транснациональными формациями, дабы иметь возможность получить торговые ордера на покупки по немного завышенной цене, нежели сейчас имеется на рынке. После этого часть позиций клиентов необходимо будете перемещаться за ключевые экстремумы рынка, что даст возможность маркетмейкеру планомерно наращивать свою прибыль.
- Он может провести обманные действия, связанные с инициаций ордеров на покупку, тем самым цена будет формировать крупные импульсы. Эти самые импульсы используются маркетмейкерами с целью проведения так называемой охоты за стоп-лоссами. Отработанные стоп-лоссы также формируют ликвидность, которая так необходима крупным игроками для роста прибыли их позиций. После всего этого, банк незамедлительно откроет продажи, тем самым участники рынка будут вынуждены покупать актив по высокой цене, а банк любезно будет им эти активы продавать.
По правде говоря, это лишь один из многочисленных примеров, как рынок может своими действиями обманывать всех участников рынка. Нужно четко понимать, что именно цена делает новости, и никак иначе! Сам же рынок всегда будет двигаться в сторону глобального тренда, и мало какая новость, может его изменить. Рынок является обманчивой структурой, и всегда надежно будет скрывать свое истинное настроение от участников, которые хотят удачно влиться в сторону тренда. Здесь нужно понимать психологию толпы, люди ищут ценовые паттерны, и при их возникновении, они активно начинают входить в рынок. Здесь и кроется тонкая суть всей философии рынка.
Всегда найдется крупный игрок, который будет у этой толпы покупать, или продавать ей. Знайте, маркетмейкер всегда на шаг впереди, он обладает такой информацией, которая позволит обойти ему всех остальных участников рынка. Любое рыночное движение, сформированное в противоположную сторону от доминирующего тренда, всегда будет вызывать неуверенность у участников рынка, вынуждая их при этом открывать нелогичные позиции. Участники будут в замешательстве, а маркетмейкеру это как раз и нужно, вызвать панику у толпы – это его цель!
Существует такое золотое правило: “Режьте убытки, и дайте прибыли расти!” Вроде бы, это достаточно простое правило, но вот соблюдать его в реальных условия рынка крайне непросто, так как рынок вынуждает Вас его нарушать раз за разом. Чтобы действовать исходя из этого постулата, необходимо иметь жесткую дисциплину, и быть психологически подготовленным трейдером .
Исходя из этого, напрашивается вывод, что рынок никак не может быть рациональной системой, так как в нем присутствуют лихорадочные и панические тенденции. Помните, рынок – это люди, которые обладают собственным надеждами и страхами, при этом они подкрепляют их своими денежными средствами. Все , что требуется от маркетмейкера, так это создать критическую ситуацию в рамках рынка, естественно, трейдеры запаникуют, и будут делать грубые ошибки, приводящие к убыткам. Однако, эти ошибки выгодны только крупным игрокам, но никак не рядовым трейдерами, которые их совершают.
Психология практически всех участников рынка строится таким образом, что после проигрыша они всегда хотят быстро отыграться. Под действием эмоций они начинают совершать бессистемные сделки, что может повлечь за собой плачевные последствия. Будьте откровенными сами с собой, если Вы где-то в крупном торговом центре потеряете кошелек, то мала вероятность того, что Вы его найдете, так как какой-то прохожий наверняка его подобрал. Точно так же и на рынке, не нужно пытаться отыграть упущенное, будет и новый день, в котором рынок предоставит Вам возможность нивелировать убытки, полученные ранее. Опять же, мнение о том, что рынок пытается развести именно Вас, оно в корне неверно.
Рынок не знает, что Вы вообще существуете!
Можно долго говорить о том, что рынки лживые и всегда идут в неправильную сторону, но воспринимать все в этом вопросе нужно намного проще. Рынок – это всего-лишь пространство, где покупатели и продавцы обмениваются товаром, заключая торговые сделки. Однако рынок может очень жестоко обойтись с Вами, конечно, если сами позволите ему это сделать. Не нужно упорно идти против рынка, он все равно сильнее, и запросто может оставить Вас в стороне. Ведите торговлю только чтобы получать прибыль, при этом не преследуйте цель что-то кому-то доказать, даже себе. Поймите рынок, и он обязательно поймет Вас!
