Стратегия Герчика «4 свеча» — правила и нюансы совершения сделок

Лучшие Брокеры которыми я пользуюсь

Брокеры РФБритания FCAКрипто
Брокер №1Брокер №1Брокер №1
Брокер №2Брокер №2Брокер №2
Брокер №3Брокер №3Брокер №3
Брокер №4Брокер №4Брокер №4
Брокер №5Брокер №5Брокер №5

Успешные трейдеры практически всегда работают по собственным торговым стратегиям. К их разработке они подходят очень тщательно и в процессе торговли скрупулезно соблюдают все установленные правила. В этой статье будет рассмотрена стратегия Герчика, ориентированная на поиск точек входа в рынок в зависимости от положения цены относительно важных уровней.

Все торговые системы Александра Герчика предполагают максимальное снижение убытков, результатом чего и является увеличение прибыли. Для этого необходимо постоянно вести статистику торговли, подробно записывая все принимаемые решения, в том числе, на основании чего были приняты именно такие уровни входа, выхода, СтопЛосса и т. д. Только постоянным личным развитием и совершенствованием используемых торговых методов можно добиться настоящего успеха на форекс.

Суть торговой системы Герчика

Основная идея описываемой стратегии заключается в том факте, что 60÷70% времени котировка колеблется в зоне между двумя горизонтальными уровнями. В остальное время цена движется из одной зону в другую, пробивая их граничные уровни. При этом формируются определенные свечные паттерны, которые подтверждают либо пробой, либо отскок.
Рисунок 1. Свечной паттерн на продажу по стратегии Герчика.
Рисунок 1. Свечной паттерн на продажу по стратегии Герчика.

В качестве свечной комбинации торговой системы Герчика используется последовательность из трех свечей, High-цены или Low-цены которых формируют локальный, соответственно, максимум или минимум. Как только такой паттерн будет идентифицирован, то после закрытия третьей свечи можно входить в рынок:

  • покупкой – если Low-ценами трех последовательных свечей (выделены красным прямоугольником на рис. 2) был сформирован локальный минимум (ограничен желтыми горизонталями на рис. 2);
  • продажей – если High-ценами трех последовательных свечей (выделены на рис. 1 красным прямоугольником) сформировался локальный максимум (ограничен на рис. 1 желтыми горизонталями).
Рисунок 2. Свечной паттерн на покупку по торговой системе Герчика.
Рисунок 2. Свечной паттерн на покупку по торговой системе Герчика.

Так как открытие позиции совершается на четвертой свече (обозначена белой стрелкой на рисунках 1 и 2), то и описываемая торговая система еще называется «Стратегия Герчика 4 свеча».

Следует учитывать, что уровень локального максимума или минимума описывается не конкретной ценой, а ценовым диапазоном. Поэтому Low-цены или High-цены трех свечей, формирующих экстремум, могут располагаться на разных ценовых уровнях, но в интервале, не превышающем амплитуды этих свечей. В трейдинге подобные уровни называются базовыми, поэтому еще одно альтернативное название рассматриваемой торговой системы – «Стратегия базы Герчика».
Каждый сформированный таким образом уровень обладает определенной силой, относительная величина которой определяется количеством участвующих в формировании свечей – чем их больше, тем сильнее базовый уровень (уровень на рис. 2 сильнее, чем уровень на рис. 1).

Особенности совершения сделок по стратегии Герчика «4 свеча»

В предыдущем разделе были описаны условия входа в рынок. Но полноценная торговая стратегия также должна предусматривать метод размещения СтопЛосса и ТейкПрофита каждой сделки. В стратегии «Базы Герчика» СтопЛосс устанавливается:

  • для покупки – под сформированным базовым уровнем;
  • для продажи – над сформированным базовым уровнем.

Расстояние между СтопЛоссом и сформированным базовым уровнем выбирается порядка нескольких пунктов и в общем случае напрямую зависит от рабочего таймфрейма – чем он длиннее, тем больше размер СтопЛосса.

А размер ТейкПрофита зависит от двух параметров – количества тестирований сформированного базового уровня и размера СтопЛосса:

  • если тестирований было 3 – то в ТейкПрофит равен трехкратному СтопЛоссу;
  • если тестирований было 4÷5 – то в ТейкПрофит равен четырехкратному СтопЛоссу;
  • если тестирований было 6 и более – то в ТейкПрофит равен пятикратному СтопЛоссу.
При этом необходимо проверять, имеется ли на пути к ТейкПрофиту сильный уровень, который с высокой вероятностью затормозит движение котировки. Если такой уровень есть, то ТейкПрофит лучше установить на нем.

Особенности торговли по стратегии «Базы Герчика»

Рассмотрим совершение прибыльной сделки на примере из рис. 1 (рис. 3). Короткая позиция открывается на уровне, обозначенном красной горизонталью (по Open-цене 4-ой свечи паттерна). СтопЛосс устанавливается на уровне, обозначенном белой горизонталью (на расстоянии 9-ти пунктов от сформированного сопротивления). Т. к. тестирований этого сопротивления было 3, то ТейкПрофит равен утроенному СтопЛоссу (его уровень обозначен голубой горизонталью). На свече, на которой была открыта сделка, и был достигнут ТейкПрофит.

Рисунок 3. Прибыльная продажа по стратегии Герчика «4 свеча».
Рисунок 3. Прибыльная продажа по стратегии Герчика «4 свеча».

Теперь подробно разберем пример из рис. 2 (рис. 4). Входить в рынок следовало на уровне, обозначенном красной горизонталью, а СтопЛосс надо было установить на уровне белой горизонтали. Видно, что размер СтопЛосса слишком большой и при четырехкратном тестировании ценой сформированной поддержки ТейкПрофит надо было бы разместить слишком далеко (равен четырехкратному размеру СтопЛосса), что делало бы маловероятным достижение его ценой, что и продемонстрировано на рис. 4 (цена не дошла до ТейкПрофита и развернулась, активировав СтопЛосс).

Рисунок 4. Невыгодная сделка по стратегии «Базы Герчика».
Рисунок 4. Невыгодная сделка по стратегии «Базы Герчика».

Поэтому для каждой сделки необходимо проверять целесообразность ее открытия по предполагаемому размеру СтопЛосса – если он слишком большой, то открывать позицию не стоит. Решениями в этой ситуации могут быть следующие действия:

  • совершение сделки не на открытии 4-ой свечи, а несколько позже, если цена вновь приблизиться к сформированному экстремуму (или войдет в него);
  • открытие позиции несколькими частями, каждая из которых закрывается после достижения ценой уровня трехкратного, четырехкратного и т. д. СтопЛосса с одновременным его перемещением в область безубытка.
ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

2 комментария

  1. Господа!
    Я из начинающих, так что сильно не смейтесь…
    На рисунке 1 (Рисунок 1. Свечной паттерн на продажу по стратегии Герчика.) график цены идет снизу — вверх, слева на право.
    Я не понял.
    О какой продаже идет речь?
    Может у Герчика график идет по другому?

  2. Продажа совершается на открытии свечи, обозначенной белой стрелкой (следующая за паттерном). Это длинная медвежья свеча, на которой открытая позиция закрывается, достигнув ТейкПрофита. Уже после закрытия этой свечи цена разворачивается и начинает двигаться вверх. Подробно это показано на рисунке 3.

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *