Форекс кухня. Теория обмана

Приветствую, уважаемые читатели блога! Сегодня я хочу с Вами поговорить про очень важную тему, с которой обязательно необходимо ознакомиться – это форекс кухня, что она из себя представляет, и по каким принципам работает?

Прежде чем поговорить про данную тему, я считаю целесообразным освежить у себя в голове, что в первую очередь представляет собой спот-рынок.

Итого, валютный спот-рынок по своей структуре является межбанковской биржей. Его основная функция заключается в том, что крупные банки обмениваются друг с другом валютой для проведения внутренних и внешних денежных операций. Исходя из этого, на основе распределения спроса и предложения формируется объективная цена того или иного товара.
Форекс кухня
Данный операции фактически являются децентрализованными, то есть, не имеют одного единого центра, как например, фондовая биржа. В связи с этим, довольно часто можно встретить понятие внебиржевого рынка.

Все Вы наверно слышали про терминалы с котировками от Reuters или Bloomberg, в которых проходит непрерывный поток цен, формирующихся на внебиржевом рынке. Данный котировки используются различными банками, фондами, и частными трейдерами для проведения тех или иных торговых операций.

Зачастую, любая форекс кухня имеет один или несколько счетов в различных коммерческих банках. Фактически, каждая форекс кухня взаимодействует с клиентами, при этом предлагает им цены, которые несколько выше банковских.

Грубо говоря, брокеры сдвигают котировки в положительную сторону для себя, и на этой разнице они как раз получают прибыль. Здесь нет ничего удивительного, давайте судить логически, каждый участник рынка (брокер является участником рынка) стремится получать прибыль на нем.

По большому счету, сдвиг котировок в выгодную для себя сторону формирует весьма неплохой процент прибыли для брокера.

Форекс кухня. Как она действует?

Теперь давайте более детально разберем, каков механизм действий проводит кухня. Банки, с которыми имеется соглашение, передают брокеру ряд цен, а из совокупной картины на рынке устанавливается конечная цена.
Что такое кухня на форекс
После этого, брокер уже с некоторыми поправками, выгодными для себя, передает цену своим клиентам. К примеру, имеется соглашение, по которому банк может продать брокеру евро по цене 1.4153$, а покупать будет по цене 1.4152$. В таком случае, брокер может подкорректировать значение уже с выгодой для себя, допустим, продавать клиентам евро он будет по цене 1.4154, а покупать по 1.4151.

Эта совокупная разница между покупкой и продажей называется спердом. По сути дела, это своего рода комиссия, которую взымает брокер за свои услуги.

Кроме того, еще идет постоянная оценка совокупного потока торговых ордеров. Посредством анализа этого показателя брокеру становится понятно, какое настроение сейчас наблюдается на рынке, и склонны ли клиенты покупать или продавать тот или иной базовый актив.

Весьма часто форекс кухня может несколько искажать показания общего потока ордеров. В конечном итоге, конечная котировка для продаж и для покупок может быть серьезно завышена. В результате, клиенту придется заплатить больше за проведение сделки, а сам брокер, соответственно, больше заработает с операции.

Давайте рассмотрим более детально!

К примеру, если на рынке наблюдается равное количество покупателей и продавцов, допустим, 100 на 100, то на каждой сделке брокер сделав 1 пункт, в общем получит 200 пунктов прибыли.
форекс кухни
Но представим, что на рынке находится 150 покупателей и 50 продавцов, соответственно, можно завысить цены для покупателей на 2 пункта, а для продавцов цену оставить неизменной. В таком случае, брокеру уже удастся получить совокупную прибыль 300 пунктов.

Заработок на сдвиге котировок

Чтобы своевременно определить, насколько завышена цена текущего актива, можно использовать котировки, поставляемые Bloomberg или Reuters. Есть и другой вариант, можно сотрудничать с брокером, который имеет прямой выход на биржу, и обеспечивает бесперебойный поток ценовых котировок. Это действие позволит Вам своевременно замечать, насколько Ваш брокер завышает цены для покупки актива.

На самом деле, подобную практику со стороны брокеров не стоит рассматривать как однозначный недостаток. При должной смекалке, этот момент можно грамотно использовать в собственных целях. Если Вам удалось выявить, что идет постоянное смещение котировок, соответственно, подавляющее большинство клиентов стоят в определенную сторону, тем самым образовывая дисбаланс в целом потоке ордеров.

Если говорить грубо, то в данном случае можно работать против толпы, так как она всегда оказывается в проигрыше. Допустим, если Вы выявили смещение в сторону покупок, то целесообразным будет войти в продажи и наоборот. Кроме того, сам по себе вход Вы сможете совершить по более выгодной для Вас цене.

Проскальзывания

В контексте данного вопроса я просто не мог не упомянуть такой фактор, как проскальзывание. Проскальзывания проявляются в том случае, если рынок пребывает в сильном импульсном движении, и при этом отсутствует внятная ликвидность.
кухни на форекс
Суть состоит в том, что при сильных движениях рынка Ваш ордер может не исполниться по той цене, которую Вы указывали. К примеру, Вы совершили покупку по одной цене, но сам ордер открылся по цене выше, что не выгодно для Вас.

Такие моменты наиболее часто происходят во время выхода важных и сильных экономических новостей, поэтому в данный период нужно быть крайне осторожным.

Многие трейдеры в появлении проскальзывания наиболее часто винят брокера, но во многом эти обвинения не совсем корректны. По сути, во время серьезных импульсных движений рынка брокер физически не может исполнить ордер по необходимой цене, так как на это необходимо время. Будем объективными, как раз за это время, пока брокер оформляет Ваш ордер, цена уже может далеко уйти от первоначального значения.

Проскальзывание представляет собой серьезную опасность для тех трейдеров, кто предпочитает в своей торговле использовать агрессивные и краткосрочные сделки. Поэтому я настоятельно рекомендую отслеживать периоды выхода важных экономических новостей.

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *