День добрый, читатели сайта Deipara.com и просто ценители финансовой сферы. Сегодня я хотел бы немного поговорить с Вами про фундаментальные принципы движения рынка. Я считаю, что данная тем очень важна, фактически, это базис!
Без понимания базовых принципов, невозможно реально развиваться профессионально! Давайте судить логически, реальное становление трейдера начинается с того момента, когда он досконально начинает понимать, что представляет собой рынок, как устроен рынок и что им движет?
Кажется, что все очень просто, ведь невозможно стать успешным в любой сфере, если не знать ее устройство, но как показывает практика, финансовая сфере далеко не такая однозначная. Давайте возьмем даже элементарный вопрос “Почему меняются котировки?”.
Парадоксально, но даже такой элементарный вопрос вызывает сложности у многих опытных трейдеров, уже не говорю про новичков.
Ни для кого не секрет, что вокруг финансового рынка есть огромное информационное пространство, которым с большой охотой пользуются все трейдеры.
Если Вы спросите трейдера касательно фундаментального или технического анализа, то с большой долей вероятности, он все разложит Вам по полочкам, но вот какие-то простые базовые вопросы могут поставить трейдера в настоящий ступор. Сейчас на простых примерах я попробую объяснить Вам принципы движения рынка.
Факторы изменения цены
Для того, чтобы понять суть рынка Форекс, нужно отдавать себе отчет в том, что это далеко не такая уж приветливая среда, о которой нам постоянно говорят различные аналитики. В контексте рынка форекс, я считаю, что здесь наиболее уместным словом является аукцион.
В действительности, именно аспекты аукциона лежат в основе любого финансового рынка. Здесь все просто, чем больше покупок совершают трейдеры, тем выше растет цена. Соответственно, чем больше продаж совершается на рынке, тем стремительнее снижается цена.
1) Спрос подразумевает тот факт, что на рынке есть покупатели, которые готовы покупать актив, тем самым провоцируя рост цены.
2) Предложение указывает на наличие продавцов, которые готовы совершать продажи, провоцируя снижение цены.
Соответственно, сам по себе рынок представляет собой взаимодействие спроса и предложения. При этом важно понимать, что на формирование объективного спроса и предложения в больше мере влияют маркетмейкеры, а не рядовые трейдеры, как принято думать.
Именно крупные игроки, выставляя свои огромные заявки, способны влиять на движение рынка. Соответственно, чтобы рынок двинулся в ту или иную сторону, необходим серьезный дисбаланс спроса и предложения. Для этого нужны следующие условия:
1) Простой пример, когда банки меняют свои заявки без особого воздействия извне. Допустим, крупный банк готов на 10 миллионов долларов продать EURUSD по цене 1.11000. Спустя минуту банк меняет свою заявку, но в этот раз он заинтересован продать актив уже по цене 1.11080. При этом мы видим, что только лишь изменение заявки со стороны крупного банка спровоцировало рост на 8 пунктов.
2) Кроме того, особое влияние имеет так называемая скупка ликвидности. Допустим, какой-то крупный игрок решил приобрести EURUSD на 1 миллиардов долларов. Тем самым, он будет скупать все стоящие на пути заявки, заставляя рынок расти.
Как это все реализуется на практике?
Вы должны понимать тот факт, изменение цены является не залогом того, сколько было денег в него влито. На самом деле, движение рынка зависит от того, какая на нем ликвидность присутствует в данный момент.
Давайте для большей наглядности рассмотрим примеры. Допустим, я на данный момент хочу продать 250 тысяч долларов, а Вы в этот самый момент хотите такую же сумму приобрести. Если рассматривать с точки зрения притока средств, то ничего не произошло.
Как-то ни логично, ведь только что была совершена суммарная сделка на сумму в полмиллиона долларов, но цена никуда не двинулась. Кажется, что это самый настоящий абсурд.
Теперь давайте рассмотрим пример, когда идет поглощение ликвидности.
Вы должны понимать, что на рынке есть определенные уровни, на которых сосредоточено определенное количество ликвидности. К примеру, на уровне 1,54690 выставлена заявка на покупку миллион долларов, и на каждых последующих уровнях выставлено, допустим, еще четыре заявки по одному миллиону на покупку.
Итого, в покупку сейчас имеется 5 миллионов долларов. Вдруг появляется крупный продавец, и выставляет заявку на продажу в 10 миллионов долларов. Что произойдет? Цена начнет резко снижаться, поглощая все сделки на покупку.
Остановится она только тогда, когда заявка крупного игрока будет полностью удовлетворена. Соответственно, если мы видим на графике резкое движение цены, вероятно, в этот момент шло поглощение ликвидности.
