Приветствуем Вас, Дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что все трейдеры, только пришедшие на рынок, изначально пытаются подобрать для себя торговую систему, посредством которой намереваются получать прибыль с рынка. Изначально, любой новичок для создания торговой системы выбирает индикаторы технического анализа.
Сам по себе любой индикатор олицетворяет собой определенную математическую формулу, стремящуюся оценить рыночные тенденции прошлого, чтобы с их учетом предсказать возможный расклад событий в будущем.
В данном случае отчетливо работает один из постулатов технического анализа, утверждающий, что история склонна к повторению.
Почему же на сегодняшний день индикаторы так популярные среди начинающих? Будем откровенными, анализировать сигналы индикатора куда проще, чем собственноручно делать графические построения, наблюдая при этом за поведением цены.
Ответьте сами себе, Вам было бы куда легче входить в позицию, если бы появилась стрелочка индикатора, чем долго и упорно изучать концепции графического анализа, прежде чем реально применять их. Тем не менее, в этом вопросе не все так просто! Любые индикаторы технического анализа имеют положительные и отрицательные стороны, о которых мы поговорим с Вами в данной статье!
Группы индикаторов технического анализа
На рынке применяется множество различных индикаторов, при этом их все можно условно разделить на несколько концептуальных групп: трендовые, осцилляторы, индикаторы объема, индикаторы Билла Вильямса. Давайте детально ознакомимся с каждой из этих групп и яркими их представителями.
Осцилляторы. По своей концепции данная группа является наиболее популярной среди большого количества трейдеров. Некоторые называют данную группу опережающими индикаторами, так как они отчетливо двигаются следом за ценой. Справедливости ради отметим, что данное название несколько превратно отражает истинное положение дел.
Подобные инструменты наиболее целесообразно использовать только во время развития явной консолидации на рынке (флет).
Если использовать их во время тренда, то серьезных убытков избежать не получится. Любой осциллятор двигает в некотором диапазоне между так называемыми областями перекупленности и перепроданности, сигнализируя нам о состоянии рынка. Давайте рассмотрим несколько ярких представителей данной группы.
Начнем, пожалуй, со стохастического осциллятора (Stochastic oscillator). Данный индикатор, вне всякого сомнения, является крайне популярным представителем описываемой группы.
Если Вы обратите внимание на пример выше, то увидите, что индикатор состоит из двух взаимосвязанных линий, которые двигаются в некотором условном диапазоне. Ключевыми уровнями для принятия решений являются 80 и 20, сигнализирующие нам о проявлении перекупленности и перепроданности, соответственно.
К примеру, если наклонные линии стохастика пересекли уровень 80, то на рынке проявилась перекупленности, значит, рационально будет искать точки входа для продаж. Для потенциальных покупок, линии стохастика должны пересечь зону 20. Это будет прямым подтверждением перепроданности и возможного разворота рынка в противоположном направлении.
Посмотрите на пример выше! Про целесообразность использования осцилляторов говорилось далеко не зря. Мы можем отчетливо наблюдать, что стохастик пересек зоне перепроданности, таким образом, сформировался сигнал для входа в покупки.
Как оказалось, он оказался бы убыточным, так как цена продолжила нисходящее движения, а стохастик долгое время не покидал область перепроданности. Подобное появление происходит во время развития направленного движения рынка, соответственно, использовать стохастик в таких условиях будет нерационально.
Продолжим тему и рассмотрим не менее интересный индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Данного представителя группы можно считать уникальным, так как его формула одновременно сочетает в себе аспекты трендовых инструментов и осцилляторов. Если говорить точнее, то он одновременно может формировать сигналы о появлении конвергенции и дивергенции, кроме того, он отчетливо сигнализирует о тренде, который развивается на рынке.
На рисунке выше представлен индикатор MACD. Он представляет собой гистограмму, пересекающую нулевую отметку. Положение самой гистограммы относительно этой отметки будет указывать нам на развитие того или иного тренда.
Если гистограмма находится выше ноля, то развивается четкий восходящий тренд, если же она расположилась ниже ноля, то развивается нисходящий тренд. Величина гистограммы указывает на силу тренда, если она большого размера, то текущий тренд действительно силен. Кроме того, MACD достаточно четко указывает на проявление дивергенции и конвергенции.
Как мы видим, дивергенция является достаточно сильным разворотным сигналом. Она появляется на рынке достаточно редко, но всегда имеет высокий процент положительной отработки. Изначально начинающим трейдерам буде тяжело находить ее в условиях рынка, но после определенной практики ее идентификация не вызовет сложностей. Еще мы можем посоветовать Вам, искать подобные сигналы исключительно на крупных временных интервалах.
//www.youtube.com/watch?v=XBi_rW1M6cU
Трендовые индикаторы. Трендовые индикаторы технического анализа имеет высокую популярность среди многих профессиональных трейдеров. Их идея состоит в том, что они должны указывать трейдеру на развитие тренда в условиях рынка, и помогать оценивать его потенциал и силу.
Применять данные индикаторы рекомендуется исключительно во время формирования четкой тенденции рынка. Их применение во время консолидации, мягко говоря, будет затруднительным. Это связано с тем, что данные индикаторы ощутимо запаздывают за ценой, соответственно, избежать убытков никак не получится. Давайте же ближе познакомимся с наиболее яркими представителями данной группы!
Начнем рассказ с индикатора Moving Average. Еще его часто называют скользящая средняя и этот инструмент является наиболее ярким представителем своей группы. Всего существует четыре разновидности: простая, экспоненциальная, линейно-взвешанная, сглаженная. Все они идентичны на внешний вид, но в их основе лежат различные формулы, что прямым образом влияет на конечные показания.
Для каждой скользящей средней можно отдельно задать период, чем выше он будет, тем менее чувствительным станет мувинг к рыночной динамике. Данные инструменты используются многими трейдерами для идентификации сильных трендов и поиска потенциальных точек входа в рынок.
На примере выше изображена простая скользящая средняя, установленная непосредственно на график. По своему внешнему виду она похожа на обычную линию, меняющую свое направление в зависимости от движения рынка.
Если она направлена четко вверх и при этом цена находится выше ее, то это будет прямым признаком развития четкого восходящего тренда. Если же она направления вниз и цена расположилась ниже ее, то на лицо развитие явного нисходящего тренда. Всегда дожидайтесь, когда скользящая средняя действительно визуально сменит свое направление, если этого не происходит, то сделки лучше не открывать.
Очень часто трейдеры наносят на график несколько скользящих средних, дабы улавливать более подходящие моменты для входа в рынок. Тем не менее, есть один момент, данный индикатор ощутимо запаздывает за ценой, что в условиях консолидации может повлечь за собой весомые убытки. Многие трейдеры используют скользящие средние совместно с осцилляторами, что бы заходить четко по тренду во время окончания коррекции.
Индикаторы объема. Индикаторы данной группы в большей мере применяются только опытными трейдерами, так как новичкам их использовать весьма затруднительно. Всего выделяют два типа объема: тиковый и фактический. Если говорить о тиковом объеме, то он отражает количество тиков цены, которые произошли за некоторый промежуток времени.
Касательно фактического объема, то он реально отражает количество проторгованных контрактов за единицу времени. Если конкретно говорить о Форекс, то ввиду децентрализации данного рынка на нем попросту отсутствует фактический объем, вместо него используется тиковый. Если оценивать длительные временные интервалы, то показания реального и фактического объема не будут сильно отличаться.
На примере выше изображен индикатор тикового объема, представленный в виде гистограммы зеленого-красного цвета различной величины. Красный столбик олицетворяет силу продаж, а зеленый – покупок. Размер самой гистограммы обуславливает количество тиков, которые сформировались за некоторый диапазон времени. Чем больше гистограмма, тем большее количество тиков прошло по рынку.
Сама по себе сложность интерпретации сигналов данного индикатора состоит в том, что один лишь столбик гистограммы не скажет практически ничего о действительном настроении рынка. Важно оценивать обширный промежуток времени, чтобы отчетливо понимать, какие силы превалируют на рынке. Существует целое направление VSA, которое как раз занимается изучением объема, но оно больше подойдет для тех трейдеров, у которых уже есть опыт и практические навыки.
Индикаторы Билла Вильямса. Эта группа является авторским творением известного биржевого деятеля Билла Вильямса. Самым ярким представителем данной группы является Аллигатор.
Внешне он сильно похож на несколько скользящих средних, которые по мере движения цены пересекаются. Именно пересечение линий индикатора будет формировать потенциальный сигнал для входа в рынок. К примеру, если все его линии четко пересеклись вверх, то развивается восходящий тренд, если же вниз, то формируется нисходящий тренд. Особенностью данного индикатора является тот факт, что он ощутимо запаздывает за ценой! Исходя из этого, его лучше использовать только во время формирования тренда!
Заключительные выводы. Индикаторы технического анализа Форекс
Нет никаких сомнений, что индикаторы могут стать верными помощниками любому трейдеру! Ключевым словом здесь является именно “помощниками”, к сожалению, не все трейдеры это понимают. Они отождествляют индикаторы с глаалем, забывая про другие важные аспекты, например психологию трейдинга!
Данная особенность обусловлена тем, что конъектура рынка изменчива и то, что работает сегодня, может уже завтра стать бесполезным. Чтобы действительно быть успешным на рынке, нужно понимать его суть и концепции, которые заложены в нем. Кроме того, никогда нельзя забывать про правила манименеджмента, дабы максимизировать прибыль и свести потенциальные убытки к минимуму. Если Вы будете серьезно относиться к трейдингу, то в один прекрасный день, у Вас все получится! Удачи!
