«Свечной разворот» — стратегия торговли по комбинациям из свеч, прогнозирующим смену тренда

В динамике активов периодически возникают стандартные ситуации – тренды, развороты, флеты, высокая и низкая волатильность и т. д. Всем им во многих случаях предшествуют определенные движения котировок, выражающиеся в какой-либо последовательности свечей, называющейся паттерном. На этом принципе основана стратегия «Свечной разворот», в основе которой лежат разворотные паттерны.

Рисунок 1. Медвежьи свечные развороты для торговых стратегий.
Рисунок 1. Медвежьи свечные развороты для торговых стратегий.

Всего их существует несколько десятков. Некоторые из них приведены на рисунках 1 (медвежьи – ими завершается рост котировки и начинается ее падение) и 2 (бычьи – ими завершается падение котировки и начинается ее рост).

Рисунок 2. Бычьи свечные развороты для стратегий торговли на форекс.
Рисунок 2. Бычьи свечные развороты для стратегий торговли на форекс.

Однако чаще всего трейдеры используют только несколько из этих паттернов в стратегии разворота тренда, которые встречаются наиболее часто. Это:

  • харами – первая свеча длинная с короткими тенями и совпадает с текущим трендом, а вторая свеча почти полностью находится в теле первой свечи и имеет противоположное направление;
  • молот или повешенный – медвежья или бычья свеча с коротким телом и длинной нижней тенью (возникает в конце, соответственно, нисходящего или восходящего тренда);
  • падающая звезда или перевернутый молот – бычья или медвежья свеча с коротким телом и длинной верхней тенью (формируется в конце, соответственно, восходящего или нисходящего тренда);
  • поглощение – первая свеча, совпадающая с текущим трендом, короткая и почти полностью находится в теле второй длинной свечи, имеющей противоположное направление;
  • рельсы – комбинация из двух длинных свечей с короткими тенями (направление первой свечи совпадает с оканчивающимся трендом, а второй – с начинающимся трендом).

Целесообразно применять разворотные паттерны в комбинации с другими инструментами технического анализа. Например, с ключевыми уровнями – поддержками и сопротивлениями. Два варианта такой комбинации будут рассмотрены в следующем разделе.

Стратегия «Ключевой разворот» в примерах

Первый вариант предполагает использование в качестве основного торгового сигнала паттерна «Свечной разворот». А ключевые уровни будут использоваться в качестве подтверждающего фактора:

  • если образовался медвежий свечной разворот, то при наличии поблизости сопротивления можно открывать короткую позицию;
  • если образовался бычий свечной разворот, то при наличии поблизости поддержки можно открывать длинную позицию.
Рисунок 3. Покупка по стратегии ключевого разворота на поддержке по паттерну бычье харами.
Рисунок 3. Покупка по стратегии ключевого разворота на поддержке по паттерну бычье харами.

На рис. 3 розовыми стрелками указаны моменты образования и тестирования поддержки (желтая горизонталь). После этого котировка совершила непродолжительный рост, а затем падение, которое завершилось формированием бычьего харами (выделено синим прямоугольником) в непосредственной близости от поддержки. Таким образом, разворотный паттерн получился подтвержденным, и после его возникновения можно было бы купить актив (спустя пару десятков свечей он продемонстрировал быстрый рост).

Второй вариант предполагает использование в качестве базового торгового сигнала ключевого уровня, а паттерн «Свечной разворот» в этом случае будет выполнять функцию подтверждения:

  • короткая позиция открывается лишь после того, как цена, приблизившись к сопротивлению, сформирует медвежий свечной разворот;
  • длинная позиция открывается лишь в том случае, если цена, приблизившись к поддержке, сформирует бычий свечной паттерн.
Рисунок 4. Продажа по стратегии разворота тренда на сопротивлении по паттерну медвежьи рельсы.
Рисунок 4. Продажа по стратегии разворота тренда на сопротивлении по паттерну медвежьи рельсы.

На рис. 5 моменты образования и тестирования сопротивления (желтая горизонталь) обозначены розовыми стрелками. После этого котировка сначала снизилась, а затем вернулась к сопротивлению. В этот момент сформировались медвежьи рельсы (выделены синим прямоугольником). Таким образом, предположение об очередном отбое от сопротивления подтвердилось разворотным паттерном, после возникновения которого можно было бы продать актив (в течение нескольких десятков свечей он снижался с высокой волатильностью).

Разметку ключевых уровней поддержки и сопротивления на графике можно выполнять как вручную, так и с помощью индикаторов:

Стратегия торговли на разворот волны

Как известно (и в этом можно убедиться самостоятельно, взглянув на график изменения цены любого форекс актива), динамика котировки является волнообразной – подъемы сменяются падениями и наоборот. В верхней точке каждого подъема и в нижней точке каждого падения происходит разворот динамики цены, для подтверждения которого можно использовать свечные паттерны.
Рисунок 5. Пояснение для стратегии торговли на разворот волны.
Рисунок 5. Пояснение для стратегии торговли на разворот волны.

Например, на рис. 5 показан трехволновой фрагмент нисходящего тренда (волна показана розовой ломаной). В точках разворота находятся свечные паттерны, выделенные красными прямоугольниками:

  • в крайнем слева – бычье харами;
  • в среднем – медвежье поглощение;
  • в крайнем справа – бычье поглощение.

При этом не всегда разворот волны может сопровождаться появлением разворотного паттерна (на рис. 5 на двух разворотах не удалось выявить явного разворотного свечного паттерна).

ПлохоНе интересноМожно и лучшеСредненькоКрутая статья (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *